Pyramiding Stock Options

Pyramiding Tiempo real después de las horas Pre-Market News Resumen de las cotizaciones Resumen Cotizaciones interactivas Configuración predeterminada Tenga en cuenta que una vez que haga su selección, se aplicará a todas las futuras visitas a NASDAQ. Si, en cualquier momento, está interesado en volver a nuestra configuración predeterminada, seleccione Ajuste predeterminado anterior. Si tiene alguna pregunta o algún problema al cambiar la configuración predeterminada, envíe un correo electrónico a isfeedbacknasdaq. Confirme su selección: Ha seleccionado cambiar su configuración predeterminada para la Búsqueda de cotizaciones. Ahora será su página de destino predeterminada a menos que cambie de nuevo la configuración o elimine las cookies. ¿Está seguro de que desea cambiar su configuración? Tenemos un favor que pedir. Por favor, deshabilite su bloqueador de anuncios (o actualice sus configuraciones para asegurarse de que se habilitan javascript y cookies), para que podamos seguir proporcionándole las noticias de primera clase del mercado. Y los datos que ha llegado a esperar de nosotros. Nonstatutory Stock Options (Portfolio 383) Cartera de Gestión Fiscal, 383-5th TM Nonstatutory Stock Options, examina las normas que regulan la tributación de las opciones sobre acciones otorgadas a los empleados por sus empleadores como compensación por los servicios prestados. Bajo el Código de Rentas Internas, hay dos tipos básicos de opciones compensatorias de acciones legales y no estatutarias. OBTENGA MÁS CON LA BIBLIOTECA COMPLETA DE CARTERA Esta Cartera forma parte de la Biblioteca de Carteras de Ingresos de los Estados Unidos, un recurso integral que incluye 200 Carteras de impuestos federales, herramientas de práctica, fuentes primarias y noticias oportunas. DESCRIPCIÓN Cartera de Gestión Fiscal, 383-5th T. M. Nonstatutory Stock Options, examina las normas que regulan la tributación de las opciones sobre acciones otorgadas a los empleados por sus empleadores como compensación por los servicios prestados. Bajo el Código de Rentas Internas, hay dos tipos básicos de opciones compensatorias de acciones legales y no estatutarias. Esta Cartera se centra en las opciones sobre acciones no estatutarias. Para un análisis de las normas que regulan la imposición de las opciones sobre acciones estatutarias, véase 381 T. M. Opciones Legales de Acciones. El artículo 83 del Código (y 409A, según corresponda) regula la imposición de las opciones de compra de acciones no tributarias compensatorias como parte de las secciones de cobertura de la tributación de todos los bienes transferidos en relación con la prestación de servicios. Para una discusión detallada de 83, véase 384 T. M. Propiedad restringida Sección 83. Las hojas de trabajo incluyen una muestra de opciones de acciones no tasadas / plan de derechos de apreciación de acciones y otras ayudas de los practicantes. Para ayudar en la investigación de un tema en particular, se proporciona una bibliografía. AUTORES C. Estructura legal e interrelaciones II. Impuesto sobre la renta de las opciones sobre acciones no testamentarias A. Tributación del empleado 1. Sección 83 y participación en el impuesto en NSO 2. Valor razonable de mercado razonable a. Opciones activamente negociadas b. Opciones no activamente negociadas c. Opción Privilegio d. Teoría del Estatuto y Reglamento e. Crítica del Congreso de las Regulaciones f. (3) Restricciones que afectan de manera significativa el valor de la opción o propiedad subyacente (4) Restricciones de tiempo de ejercicio McNamara y Stone (5) Opción Privilegio g. Evaluación de la elección de opciones no negociadas h. Consideraciones de Planificación 3. Opciones con Valor Justo de Mercado fácilmente Asignable en la Subvención b. Tributación de la opción en la concesión c. Base, período de tenencia de la opción gravada en la subvención d. Disposición, cancelación de la opción gravada en la concesión e. Ejercicio de la opción gravada en la concesión f. Base, período de tenencia en la propiedad subyacente g. Disposición de la propiedad subyacente h. Lapso de la Opción Compensatoria Impuestos en la Donación 4. Opciones Sin Valor de Mercado Justo Comprobable en la Subvención a. Ejercicio de la opción no gravada en la subvención b. Disposición, cancelación de la opción no gravada en la concesión c. Base, período de tenencia en la propiedad subyacente d. Disposición de la propiedad subyacente e. Lapso de Opción No Impuestos en la Donación 5. Efecto de las Restricciones Adjuntas a las Opciones oa la Propiedad Subyacente a. Tributación de las Opciones de Subvención (1) Opciones activamente negociadas (2) Opciones no activamente negociadas b. Tributación de la propiedad subyacente en el ejercicio (1) Riesgo sustancial de decomiso (3) Sección 16 (b) Restricciones (4) Restricciones no fallidas c. Sección 83 (b) Elección (1) Reglas Generales (2) Consideraciones de Planificación (3) Limitaciones a la Elección d. Ingresos generados por la propiedad durante el período restringido e. Disposición de Acciones Restringidas f. Confiscación de Acciones Restringidas (1) Antes de Vesting Substancial (2) Después de Vesting Substancial 6. Efecto de la muerte del empleado a. Opción gravada en la subvención b. Opción no gravada en la subvención c. Transferencia de Propiedad Restringida al Muerte 7. Efecto del Divorcio del Empleado B. Tributación del Empleador 1. Deducción del Empleador - Regla General 2. Excepción para la Propiedad Substancialmente Adquirida 3. Limitaciones a la Deducción del Empleador a. Requisito de Retención b. Limitación de Capitalización c. 1 Millón de Límite de Deducción de Empleados Cubiertos 4. Ganancia o Pérdida del Empleador a. Reglas Generales b. Operaciones de Opción 5. Efecto de Restricciones Vinculadas a la Opción oa la Propiedad Subyacente a. Confiscación de bienes antes de impuestos al empleado b. Confiscación de bienes después de impuestos al empleado 6. Impuestos sobre el empleo a. Reglas Generales b. Mecánica de la retención 7. Transferencias de bienes por los accionistas III. Operaciones Relacionadas con Opción A. Derechos de Apreciación de Stock 2. Tributación de los Derechos de Apreciación de Stock (1) Impuestos en el Ejercicio (2) Impuestos a la Subvención (3) Emisiones Consecutivas de Recibos (1) Deducción para SARs - Método de Efectivo (2) Método de acumulación (3) Reconocimiento de ganancia o pérdida c. Uso de SARs con Opciones No Estructurales d. Impuestos sobre el empleo B. Opciones con acciones de los empleadores y Rev. Rul. 80-244 1. Análisis de Rev. Rul. 80-244 2. SARs y Rev. Rul. 80-244 3. Preguntas sin respuesta sobre Rev. Rul. 80-244 a. Operación con Acciones Restringidas 4. Consideraciones para el Empleador C. Sección 409A y la Ley Americana de Creación de Empleos de 2004 2. Aplazamiento de la Compensación b. Derechos de Apreciación de Stock, Opciones de Stock, Propiedad Restringida (1) Cobertura por 409A (4) Propiedad Restringida 3. Riesgo Substancial de Confiscación a. Eventos de Distribución b. Cambios en la Propiedad y Control (2) Cambio en la Propiedad de una Corporación (3) Cambio en el Control Efectivo de una Corporación (4) Cambio en la Propiedad de una Parte Sustancial de un Activo Corporativo c. Aceleración de pagos 6. Notificación y retención a. Informes de información sobre importes aplazados b. Retención de salarios para empleados c. Reporte de Compensación de No Empleado 7. Fechas de Efectividad y Reglas de Transición b. (3) Modificaciones sustanciales (b) Adopciones de Nuevos Acuerdos (c) Suspensión o Terminación de un Plan (d) Cambios en las Medidas de Inversión para los Planes de Efectivo de la Cuenta (e) Rescisión de Modificaciones c. Sustitución de opciones de acciones no revalorizadas y SAR para opciones sobre acciones con descuento y SARs d. Alivio de transición y orientación sobre la corrección de ciertos fallos operativos del 409A IV. Opciones de opciones de acciones A. Opciones de acciones fantasmas B. Opciones de acciones restringidas C. Subvenciones de rendimiento D. Opciones indexadas E. Ejercicio de opciones financiadas con deuda Todos los tratados de Bloomberg BNA están disponibles en orden permanente, lo que garantiza que siempre recibirá la edición más reciente de la Libro o suplemento del título que ha ordenado de Bloomberg BNAs división de libros. Tan pronto como un nuevo suplemento o edición se publica (generalmente anualmente) para un título youve comprado previamente y pidió ser puesto en la orden permanente, bien la envía a usted para repasar por 30 días sin ninguna obligación. Durante este período, usted puede: (a) honrar la factura y recibir un descuento de 5 (además de cualquier otro descuento que pueda calificar para) del precio entonces actual de la actualización, más el envío y manejo o (b) devolver el Libro (s), en cuyo caso, su factura será cancelada al recibir el libro (s). Llámenos para obtener una etiqueta de UPS prepagada para su devolución. Es tan simple y fácil como eso. Lo más importante, las órdenes permanentes significa que nunca tendrá que preocuparse por la puntualidad de la información en la que está confiando. Y, puede suspender las órdenes permanentes en cualquier momento poniéndose en contacto con nosotros en 1.800.960.1220 o enviando un correo electrónico a booksbna. 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Póngame en el orden permanente Notifíqueme cuando las nuevas versiones estén disponibles (ninguna orden permanente será creada) Estrategias de compra de la opción, estrategias de venta de la opción Pirámide adentro o hacia fuera de la mediación Piramide En a una posición de la opción significa que incorpora la posición con menos contratos de la opción que su riesgo La tolerancia dicta y agregar más contratos a medida que la posición se mueve a su favor, hasta su máximo riesgo permitido. Promedio de una posición de opción significa que ingresa la posición con el número máximo de contratos de acuerdo a tu tolerancia al riesgo y toma beneficios al salir de los contratos a medida que la posición se mueve a tu favor. La teoría detrás de Pyramiding In es que empiezas con un riesgo menor, haces que la posición se demuestre y termines con al menos ganancias parciales en el número máximo de contratos permitido por tu tolerancia al riesgo. La teoría detrás de Averaging Out es que usted comienza con un mayor riesgo, pero bloquear más y más ganancias a medida que la posición se mueve a su favor, hasta que esté fuera de la posición por completo con una ganancia en cada contrato. La pregunta para el operador de la opción, por supuesto, es que la estrategia es probable que sea mejor a largo plazo Sólo podemos intentar responder a la pregunta haciendo un montón de suposiciones. La principal hipótesis es que las existencias suben en cantidades regulares a intervalos regulares. En el mundo real, las existencias son volátiles y pueden tener un montón de whipsaws. Los whipsaws podrían trabajar a favor de la mediación en lugar de Pyramiding In, pero tal vez no. Otra hipótesis es qué tan bueno es cada tipo de comerciante. Para este ejemplo, vamos a suponer que cada tipo de operador toma cuatro posiciones alcistas. Dos posiciones aumentan 4 en tres meses. Las otras dos posiciones muestran una pérdida total en el número inicial de contratos. La tolerancia de riesgo para el comerciante Averaging Out es 788.00, por lo que no permitimos que el comerciante Pyramiding In exceda eso. Si lo hiciera, sus resultados mejorarían ligeramente. Si el comerciante pyramiding-en era lo suficientemente bueno para cortar su pierde por la mitad en las dos operaciones perdedoras, que ahorraría 197,00, y la ganancia total sería 823,00. Otro estilo común Averaging Out de tomar beneficios es tomar ganancias en suficientes contratos para cubrir su débito inicial tan pronto como los tenga, y luego celebrar el contrato (s) restante para un paseo gratis. Si utilizamos las mismas suposiciones, este estilo hace mejor que igualar hacia fuera, pero sigue siendo un perdedor. Podría ser un ganador, incluso un gran ganador, si el stock pasa a un zoom más alto, mientras que todavía celebrar libre contrato (s). Pero si esa es la intención de los comerciantes, para capturar el ganador ocasional grande, podría especular con opciones OTM en su lugar, reducir su riesgo inicial, diversificar sus posiciones, y olvidarse de promediar o pyramiding por completo. Por ejemplo, para que el viaje libre que se muestra a continuación sea rentable, la acción habría tenido que llegar a 36 por vencimiento en los dos contratos de viaje sin cuotas. Si en cambio el comerciante hubiera comprado cuatro opciones de huelga que expiraran en tres meses cuando la acción estuviera en 30, perdería alrededor de 6 en los dos perdedores y ganaría cerca de 150 en los dos ganadores si la acción alcanzaba 36 por vencimiento, lo cual Es un mejor resultado que Averaging Out para un paseo gratis, con menos riesgo. Él haría aún mejor usando la huelga 32.50. Promedio para obtener un paseo quotfound TRADINGSIM DAY TRADING BLOG Pyramiding 8211 Leverage Trading estrategia ¿Qué es Pyramiding Pyramiding es una vieja estrategia de negociación donde un especulador agrega a su tamaño de posición mediante el uso de margen de ganancias no realizadas. Esta estrategia comercial se basa únicamente en el poder de utilizar apalancamiento y se hizo popular por uno de los mayores comerciantes de todos los tiempos, Jesse Livermore. Ejemplo de la estrategia de la pirámide Una estrategia pyramiding se considera un acercamiento arriesgado de la inversión, pero con la gerencia apropiada del dinero puede producir resultados estelares. Recientemente, el mercado ha tenido una inmersión dura, con poco o ningún retroceso. Si un comerciante era corto, este tipo de ambiente de mercado habría sido un candidato principal para un número o pyramiding estrategias. En el siguiente gráfico, Citigroup recibió una paliza de un columpio alto de 49 a principios de octubre a un mínimo de 3 en noviembre. En una estrategia pyramiding un comerciante deseará agregar a sus posiciones en cada rebote. Por lo tanto, en el siguiente ejemplo, cuando la acción cayó de 49 y luego tuvo un repunte corto hasta 35, esto representaría una caída de 29, que en margen sería una ganancia de 58 en su efectivo. Este adicional de 29 de beneficios de papel se utilizaría para agregar a la posición corta a 35 para el paseo hacia abajo. Este proceso de añadir a la posición corta habría continuado todo el camino hasta 3. Lo que habría producido retornos mucho mayores que simplemente el cortocircuito de la población a 45 y cabalgando a 3. Reglas de comercio de la pirámide Ahora que usted está familiarizado con la pirámide Las estructuras comerciales, permite ahora hacer una profunda inmersión de las reglas de comercio en torno a esta estrategia. Entrando a un comercio de la pirámide Al usar la estrategia de la pirámide, usted debe intentar coger la tendencia derecha de su principio. Esta es una orden extremadamente alta como los movimientos de tiempo de precios es muy difícil. Por esta razón, te recomiendo que utilices otro indicador técnico para ayudarte a entrar en el comercio. Una buena herramienta para ayudarle con la entrada de sus oficios de pirámide es el promedio móvil ponderado por volumen. Dado que la VWMA reacciona a los volúmenes de negociación, aislará falsas fluctuaciones de precios. Por lo tanto, debe introducir un comercio cuando el precio rompe un período de VWMA 20 o más. Pyramiding - tomar beneficios Ya que vamos a utilizar un VWMA para abrir el comercio, también podemos utilizar el VWMA para determinar dónde tomar beneficios. Independientemente del número de pyramiding comercios, todos ellos deben ser cerrados cuando el precio rompe el VWMA en la dirección opuesta. Rendimiento Bearish VWMA El ejemplo anterior ilustra una ruptura bajista a través de un VWMA de 30 periodos. Si estuviéramos en un comercio alcista, esta ruptura bajista nos dispararía para cerrar la posición. Pyramiding - Stop Loss Puesto que usaremos la media móvil ponderada por volumen para determinar cuándo saldrá de nuestras operaciones, el papel de la orden stop loss no es esencial. Sin embargo, usaremos una pérdida de stop. La razón de esto es asegurarnos de que estamos protegidos de un movimiento rápido de precios en contra de nuestra posición comercial. Stop Loss - Pyramid Trades Este es el mismo ejemplo de arriba. Esta vez, después de entrar en la posición larga en la ruptura de VWMA, ponemos una pérdida de parada por debajo de la parte inferior al comienzo de la tendencia. Utilizará el mismo método para colocar su parada en cada movimiento de precio posterior. Estrategia completa de comercio de la pirámide Ahora vamos a combinar las reglas de arriba en una estrategia de comercio de acciones de pirámide completa. Utilizaremos un gráfico diario y entraremos en operaciones cuando el precio rompa un VWMA de 30 periodos. Debe agregarse un nuevo comercio después de cada una de las correcciones de precios. Cada comercio que tomemos debe ser protegido con una parada, que debe estar situada más allá del punto creado después de la corrección. Cerraremos todas las operaciones después de que el precio rompa la media móvil ponderada por volumen de 20 períodos. Estrategia de Pyramid Trading Arriba es un gráfico diario de General Motors. El gráfico abarca el período de diciembre de 2015 de febrero de 2016. La imagen ilustra una estrategia piramidal. El primer impulso de tendencia se encuentra al principio del gráfico. Nos corto GM justo después de que el precio cierra una vela por debajo de los 30-período VWMA. Al mismo tiempo, colocamos una pérdida de stop por encima de la parte superior creada como resultado de la caída. El precio disminuye más y gana distancia desde el VWMA de 30 periodos. Más adelante, GM tiene un pequeño movimiento correctivo. Al final de la corrección, abrimos nuestro segundo comercio corto y colocamos una pérdida de stop por encima de la parte superior creada después de la corrección (Stop Loss 2). La caída que aparece es bastante más fuerte que el impulso de tendencia anterior. Después de la corrección, abrimos nuestro tercer comercio corto. Colocamos otra pérdida de parada por encima de la parte superior creada después de la corrección. Entonces aparece otro impulso bajista antes de que la acción inicie una nueva corrección. Al final de la acción correctiva abrimos el próximo comercio corto, colocando otra parada por encima de la parte superior creada. Ahora tenemos cuatro operaciones cortas abiertas, todas apoyadas por una sola orden de stop loss, que protege a los oficios de movimientos rápidos de precios en la dirección opuesta. Después del cuarto impulso de precio, el stock GM introduce una nueva corrección y rompe el VWMA de 30 periodos. Esta es la señal de salida que necesitamos para cerrar las cuatro posiciones abiertas. El primer comercio genera la mayor ganancia, porque captura el movimiento de tendencias completo en el gráfico. Luego viene el segundo y el tercero. El cuarto comercio trae una pérdida, que en realidad es insignificante, porque captamos el movimiento de tendencias con los otros tres oficios. Permite ahora pasar por el enfoque inverso de comercio de pirámide. Así es como funciona la pirámide cuando el stock está tendiendo hacia arriba. Estrategia de negociación de la pirámide larga Ahora está mirando el gráfico diario de Agilent Technologies a partir de febrero de junio de 2016. Arriba usted ve el comercio de la estrategia de la pirámide aplicado con cinco operaciones largas. Todo comienza cuando Agilent rompe la media móvil ponderada de volumen de 30 períodos hacia arriba. Esto nos da una señal larga y compramos la acción según lo indicado en nuestra estrategia. Colocamos un stop loss por debajo del fondo, que inicia el inicio de la tendencia alcista. El aumento de precios continúa más y la ganancia de ganancias distancia de la VWMA. Una pequeña corrección y un nuevo aumento es la señal que necesitamos para abrir nuestro segundo comercio con Agilent Technologies. Colocamos una parada para este comercio justo debajo del fondo creado por el movimiento correctivo. Agilent crea un nuevo impulso de tendencia y el stock aumenta aún más. La siguiente corrección trae el precio a una prueba en el VWMA, pero el nivel sostiene la acción del precio. Esto conduce a un nuevo rebote alcista, que es la premisa para nuestro tercer comercio largo con Agilent Technologies. El precio aumenta aún más, lo que conduce a un nuevo movimiento correctivo. La acción cae de nuevo al VWMA de 30 periodos para una prueba. Una vez más, el nivel soporta la acción del precio y aparece un cuarto impulso en el gráfico. Pasamos mucho tiempo con el rebote y colocamos una cuarta orden de stop loss debajo del fondo entre la corrección y el nuevo impulso. El cuarto movimiento es el más grande en el gráfico. El precio entonces cae al VWMA de 30 periodos para la prueba de soporte y rebotes hacia arriba. Por lo tanto, abrimos una quinta posición larga. La pérdida de stop de este comercio se encuentra por debajo de la parte inferior después de la corrección. El impulso de precios es relativamente menor que los movimientos de tendencias anteriores. El stock entonces las lagunas abajo y rompe el VWMA de 30 periodos y nuestra parada. El quinto comercio se considera un perdedor, ya que rompió nuestra parada. Sin embargo, las pérdidas de la misma son insignificantes. Después de todo, tuvimos 4 operaciones largas de pyramiding durante una tendencia alcista relativamente fuerte. Negativos de Pyramiding Trabaja sólo en el mercado de tendencias Pyramiding sólo funcionará correctamente en un mercado de tendencias. Esto es porque si usted está negociando en un mercado agitado. Las correcciones a corto plazo flotarán naturalmente hacia puntos de oscilación previos, comiendo así en sus ganancias originales. Por lo tanto, recuerde considerar sólo una estrategia de negociación cuando los mercados y las acciones están tendiendo fuertemente en una dirección. Una gran cantidad de margen utilizado Desde la negociación de valores implica el apalancamiento en algunos casos, la estrategia de comercio de acciones pyramiding se esconde un gran riesgo. Este riesgo se relaciona directamente con su bankroll comercial. Si no tiene cuidado al implementar técnicas de comercio de pirámide, podría explotar su cuenta rápidamente. A continuación, enumeraré cómo esto podría suceder realmente en la vida real: Un apalancamiento común utilizado por los comerciantes de día es 4: 1. Esto significa que si el comerciante apuesta 1 en un trato, puede beneficiarse tanto como si hubiera invertido 4 dólares. ¿No es genial? Bueno, no por completo. El lado negativo del apalancamiento es que si usted ha colocado 1 en un acuerdo, también podría perder 4 si el mercado va en contra de usted (apalancamiento 4: 1). Como se vio en los dos ejemplos anteriores, pyramiding implica la gestión de muchos oficios a la vez. Ahora imagine lo que sucede si tiene 5 operaciones abiertas con un apalancamiento igual a 4: 1. Si no administra su bankroll correctamente, y el mercado va en contra de usted, su margen libre puede fácilmente ir por debajo del nivel mínimo de mantenimiento requerido de su corredor. Si esto sucede, obtendrá una llamada de margen de su corredor. Ellos le pedirán que financie su cuenta con más dinero en efectivo, o simplemente pueden cerrar sus operaciones activas con el fin de protegerse. Recuerda. Lo peor que un corredor de bolsa podría experimentar es una llamada de margen de su corredor. Conclusión La estrategia de pyramiding es una técnica donde se agregan operaciones después de cada impulso durante un movimiento de tendencias. Al final de la corrección y el comienzo de un nuevo impulso, debe abrir otra posición. Esta regla está en vigor para cada corrección y nuevo impulso. Usted debe colocar una parada por debajo de la parte inferior de cada corrección. Una buena herramienta para apoyar su estrategia pyramiding es una media móvil ponderada por volumen. Mantenga todos los oficios hasta que la acción de precio rompe el VWMA en la dirección opuesta de su comercio. Pyramiding oculta grandes riesgos para su bankroll porque: Se trata de negociar con margen. Se trata de muchos acuerdos en el mismo stock. Pyramiding podría conducir fácilmente a una llamada de margen. Soy el co-fundador de Tradingsim y un profesional de TI que se especializa en proyectos de integración de sistemas a gran escala. He negociado activamente los mercados desde el año 2000 y creo que la verdadera maestría comercial proviene de la práctica. Cuando Im que no trabaja en una nueva estrategia que negocia, disfruto pasando el tiempo con mi esposa y cabritos. En la lección de today8217s voy a enseñarles cómo a 8220trade con el money8221 del market8217s. That8217s derecho, voy a mostrar cómo a escala o 8220pyramid8221 en un comercio ganador, sin asumir más riesgo. Esto significa esencialmente que usted agregará a una posición ganadora abierta sin asumir más riesgo y posiblemente incluso crear un comercio libre de riesgo, todo mientras que aumenta dramáticamente su beneficio potencial. No es demasiado bueno para ser verdad, pero hay ciertos momentos en que la escala en un comercio funciona mejor que otros, que discutiremos en la lección de hoy. (Nota: escalar en es lo mismo que añadir a una posición o pyramiding en) Youve probablemente escuchó el dicho cortar a sus perdedores corto y dejar que los ganadores de ejecutar, pero ¿cómo lo haces realmente eso. Hoy en día la lección de entrenamiento de comercio de divisas va a enseñar cómo escalar adecuadamente en un comercio abierto thats en beneficio, para que usted obtenga el máximo provecho de sus operaciones de ganar. Usted sabe probablemente que muchos de los pares principales de la divisa han estado tendiendo muy bien recientemente, si no, después comprueban hacia fuera mi actualización reciente del mercado de la divisa para aprender más. Con todas estas fuertes tendencias que están teniendo lugar recientemente, pensé que sería una buena idea para mandar un artículo a ustedes sobre la mejor manera de maximizar sus operaciones de ganar. Entonces empecemos. Nota: Cuando termine de leer la lección de today8217s, por favor déjeme un comentario y hágamelo saber si usted encontró esta información útil Cómo escalar con seguridad o 8220pyramid8221 en un comercio ganador Tenga en cuenta que tengo seguramente en cursiva arriba, eso es porque hay básicamente dos Maneras que usted puede agregar a una posición abierta ganadora: 1) La manera estúpida Escalar en su posición, pero no arrastrando su parada hacia arriba o hacia abajo para reducir el riesgo en la posición anterior (s), asumiendo voluntariamente más riesgo (algo que nunca debe hacer). 2) La manera inteligente Escalar en su posición en niveles predeterminados y arrastrar su parada hacia arriba o hacia abajo cada vez que agregue una nueva posición para que nunca se arriesgue más de lo que se siente cómodo con la pérdida, o más de lo que ha predeterminado es una buena 1R Valor para usted (1R la cantidad que usted arriesga por comercio). Voy a enseñar a los tipos cómo pyramid con seguridad en sus oficios de hoy, pero antes de empezar Tengo que destacar una cosa: ADVERTENCIA: Sólo porque usted puede escalar en una posición abierta que es en beneficio doesnt significa que debe. Hay ciertos momentos en que las estrategias que están a punto de aprender funcionará bien y ciertos momentos cuando no lo harán. En general, usted puede tratar de escalar en una posición ganadora cuando un mercado está en una tendencia fuerte o durante fuertes movimientos intra-día. Usted no debe intentar escalar adentro cuando el mercado es range-bound o la tendencia en una manera agitada con un montón de la parte posteriora y de llenado. Ahora, porque usted está agregando una nueva posición cada vez que su comercio actual mueve una cierta distancia en su favor, su punto de equilibrio en la posición entera se acerca al precio de mercado. Esto significa que el mercado no tiene que moverse tan lejos como para ponerlo en territorio negativo. Ahora, esto no será un problema si usted ha arrastrado su pérdida de la parada en la posición anterior (s) de modo que usted mantenga su riesgo total 1R, pero donde los comerciantes consiguen en apuro es escalar en posiciones y no mover sus pérdidas de la parada para reducir riesgo. Si todo esto parece un poco confuso ahora prometo que los diagramas a continuación se aclararán Vamos a decir que el EURUSD es tendencia inferior como lo ha sido recientemente. Usted ve una estrategia sólida de la entrada de la barra del perno que formó demostrando el rechazamiento del nivel de la resistencia 1.2625. Usted decide que ya que el precio ha respetado este nivel y su obviamente un nivel dominante, su un buen lugar para fijar su pérdida de la parada apenas arriba. Así que usted decide poner su stop loss para el comercio en 1.2650.we SIEMPRE establecer nuestra pérdida stop antes de decidir sobre un objetivo de beneficio potencial. Esto se debe a que la gestión de riesgos en el comercio de Forex es el aspecto más importante de la cosa entera si no gestionar adecuadamente su riesgo en cada comercio que no va a ganar dinero. A continuación, no hay apoyo obvio / significativo que se puede ver hasta alrededor de 1,1900, por lo que decide apuntar a un mayor beneficio en este comercio y ver si la tendencia no funcionará a su favor un poco. Su riesgo predefinido en el comercio va a ser de 200, para mantener la matemática simple, digamos que vendió en 2 mini-lotes en 1.2550 100 pip stop loss x 2 mini lotes (1 mini-lote 1 por pip) 200 de riesgo Usted decide apuntar a una recompensa del riesgo de 1: 3 en este comercio, así que usted fija su blanco inicial en 1.2250 y usted planea en agregar dos posiciones a este comercio, 1 cuando usted está encima de 100 pips y otro cuando usted está encima de 200 pips. Usted planea hacer esto porque el mercado está tendiendo fuertemente y usted ha decidido sobre la base de sus habilidades discrecionales del comercio de la acción del precio que theres una buena ocasión la tendencia continuará. Aquí está un diagrama de lo que su comercio se ve como al principio: El comercio empuja a su favor y decide escalar con otras 20k unidades en 1.2450. Su tamaño total de la posición es ahora 40k o 4 por pip en el EURUSD, esto aumenta su recompensa potencial a 1.000 si el precio alcanza su objetivo en 1.2250. Puesto que usted bajó la parada en su posición inicial a 1.2550, esa posición está ahora en breakeven, la parada en su nueva posición también está en 1.2550, significando su riesgo total en el comercio permanece igual en 200. Después, el comercio continúa encendido En su favor y usted decide a la pirámide adentro con otras 20k unidades en 1.2350. Esto significa que su posición general es de 60k o 6 por pip en el EURUSD. Su potencial de recompensa total es ahora de 1.200 si su objetivo de 1.2250 se obtiene nota que su recompensa es ahora el doble de lo que era cuando comenzó, mientras que su riesgo general está ahora en 0 como usted verá ahora Usted rastrea las paradas en ambas posiciones anteriores a 1.2450 Bloqueando así un beneficio de 200 en la primera posición, reduciendo la segunda posición al punto de equilibrio y compensando el riesgo de 200 en su nueva posición a 0you ahora tienen un comercio de punto de equilibrio. La captura aquí es que el mercado está a sólo 100 pips de su punto de equilibrio en el comercio en su conjunto, por lo que hay un mayor potencial de toda la posición se detuvo en breakeventhe buena parte es que ha aumentado su potencial de beneficios sin asumir más riesgo. El comercio continúa a su favor y golpea su objetivo en 1.2250, los tres puestos están cerrados y youve neto un riesgo de 1: 6. recompensa. Nunca se arriesgó más de 200, que era su cantidad de riesgo 1R predefinida, y ganó 1.200. Este es un ejemplo de cómo aprovechar un fuerte mercado de tendencias como lo hemos visto recientemente en el EURUSD y en otros mercados. ¿Por qué no escala fuera estoy seguro de que algunos de ustedes probablemente se están preguntando acerca de la ampliación. No voy a entrar en él demasiado profundo en la lección de hoy, pero si quieres leer una lección anterior que escribí que discute la ampliación, echa un vistazo a mi artículo sobre la gestión del comercio de divisas. Diré esto: No escala hacia fuera, y no te recomiendo hacer cualquiera. Pero, obviamente, lo que haces en los mercados depende de ti, sin embargo, te explicaré brevemente por qué creo personalmente que escalar no tiene sentido. Cuando se escala fuera de un comercio que tomar beneficios parciales en su posición completa a medida que el mercado se mueve a su favor. Suena bien en la superficie de la derecha Bueno, el problema con él es que usted está limitando sus ganancias en un comercio ganador. Queremos maximizar los oficios ganadores, no minimizarlos. Lo que estoy diciendo es que, al escalar, estás limitando deliberadamente un comercio ganador. Usted ve, cuando se escala de un comercio que está reduciendo su tamaño de posición como el comercio se vuelve más rentable, avanzando en su favor. Lo que esto significa es que como el comercio se mueve a su favor youre va a ser la celebración de la parte más pequeña de su posición en la parte más rentable de la tradedoesnt parecen ser la mejor manera de dejar correr a sus ganadores se Remembertrading se trata de maximizar sus operaciones ganadoras Y la limitación de los perdedores sólo veo la reducción de tamaño como minimizar un ganador, y por eso es que no escala. Yo prefiero tomar una ganancia predeterminada 1: 2 o 1: 3 en una posición completa o SI el mercado está tendiendo fuertemente como he discutido arriba en los diagramas, intentaré escalar adentro. De cualquier manera no estoy minimizando mi comercio ganador Como lo haría si fuera a escalar. Por lo tanto, para ser claro, o bien tomar ganancias en mi posición completa a mi nivel predeterminado objetivo, o me escala en un comercio thats en el contexto de una fuerte tendencia del mercado. Lo que nunca hacer voluntariamente es reducir al mínimo a un ganador mediante la ampliación Final Palabra sobre la adición a los ganadores Por último, sólo quiero recalcar una vez más que usted no debe tratar de escalar en cada comercio que entra en beneficio. Usted necesita decidir ANTES de entrar en un comercio si usted piensa que tiene el potencial de correr a su favor que usted necesita para decidir antes de entrar si va a agregar posiciones a un comercio por escalamiento pulg Usted no quiere dejar nada al azar , Y desea tomar tantas decisiones como sea posible antes de entrar en el mercado, ya que es cuando youll ser el más objetivo y lógico. Tome nota de la EURUSD y algunos de los otros pares principales Fx durante las últimas 3 a 4 semanas (al 31 de mayo 2012) estos son los tipos de condiciones de mercado que nos dan un buen potencial para tratar de agregar a un comercio ganador. Tenga en cuenta que estas condiciones del mercado no suceden muy a menudo, pero yo quería enseñarles a los chicos que se puede agregar a un comercio sin asumir más riskand que era el punto de la lección de hoy. If you want to learn more about how I trade with simple price action strategies and my overall trading theory, check out my Forex trading course and members community . Pyramiding is about re-investing existing paper profits as you ride your winning trade. Each time you should reinvest less because leverage increases, so 75 should be a good number to aim for. Also use a trailing stop which is a no-brainer. Pyramiding key to ammasing forex wealth A 21k trade could easily end up being 120k profit just by reinvesting your profits and adding positions every X pips. (determined by your trade and entry lots) Hi Niel, thanks for this article. i have been breaking my head over adding on to winning trades since ages. I had success with this approach a couple of weeks back, but last week i made a loss with it. Now i realise its because i didnt maintain well thought out and proper stops. Your guidelines are a big help. Thanks :) Agree totally on the adding on to positions that show strong trends and break key levels. I have been using this more and more on forex with the day and H4 charts. Too many bozos are preaching scaling out which for me is a disaster zone. Cheers Nial 8211 keep up the good work Edward Santoso says: Sipho Moganedi says: I enjoyed the article. I don8217t particularly like scaling in. The information on scaling out was helpful to me. I have scaled out on usd/jpy and reduced my profit by 34,000. I will never ever scale out in my trading life. I thought by scaling out I was reducing my risk but now I have realized I was minimizing my profits. This scaling out lesson will save me on future profits. Thank you very much With this in mind now I believe the butterflies in my stomach wont haunt me in any way. I normally minimize my profits with early exits only to see it hit moments later. Your analysis is mostly perfect. Thank you so much guru. Thanks Nial. How to scale in has always perplexed me. Your illustration has cleared some of my doubts. Also your thoughts on NOT scaling out has set me thinking. Because I normally take out half position when price has moved eqyuivalent to R1 in favour. Your comments have now set me to rethink about it. Thank you again for your thoughts and candid explanations. Que tengas un buen fin de semana. Lionell Dixon says: Great lesson Nial One request. If possible could you produce a video. Given a more vidual explaination to todays lesson I believe many would benefit from it. As always thanks Disclaimer . Cualquier asesoramiento o información en este sitio web es Asesoría General Solamente - No toma en cuenta sus circunstancias personales, por favor no negocie o invierta basándose únicamente en esta información. 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